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[투데이리포트]한화, "방산 사업장 재가동…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 한화(000880)에 대해 "방산 사업장 재가동 승인, 4분기부터 매출 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화(000880)에 대해 "2분기 매출액 12.8조원(+1.4% YoY), 영업이익 3,636억원(-48.5% YoY), 지배주주순이익 474억원(-70.6% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회하는 실적 시현. 부진한 실적의 주된 원인은 한화생명, 한화케미칼 등 동사 주요 연결 자회사의 영업실적 둔화에 기인. 동사 자체사업 역시 방산부문 사고 영향으로 전년동기대비 영업이익의 큰 폭 감소 기록"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "목표주가 변경은 자체사업 실적 조정과 한화생명, 한화케미칼 등 자회사 지분가치 감소에 기인. 현재 동사 NAV 할인율 역시 약 50%를 상회하며 역사적으로 현저히 저평가된 수준. 동사 자회사 지분가치의 추가 하락은 제한적이라 판단하며, 한화건설의 실적 개선세가 지속적으로 확인되며, 4분기부터 자체사업 역시 실적 정상화가 예상되는 만큼 이익에 기반한 Valuation 매력이 동사 주가 재평가를 이끌 수 있을 것으로 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 53,000원까지 높아졌다가 2019년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,286 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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