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[투데이리포트]한화, "하반기 점진적 주가…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 한화(000880)에 대해 "하반기 점진적 주가 반등 가능성 증가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화(000880)에 대해 "일회성 비용 증가에 따른 실적 부진이 계속됐으나 현 주가는 12M Forward PBR 기준 0.24 배에 불과해 추가적인 주가 하락에 따른 NAV 감소 가능성은 제한적이라 판단한다. 한화의 NAV 에서 가장 큰 비중을 차지하는 한화케미칼의 주가는 연초 대비 상승했다. 기초소재 부문의 부진에도 태양광 사업의 호조가 지속되며 하반기 본격적인 실적 개선이 기대된다. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "한화의 상반기 주가는 14.5% 하락하며 KOSPI 대비 수익률 크게 하회 - 방산 부문에서 대전공장 사고 여파로 자체사업 수익성 부진 - 불확실성 확대로 한화생명 주가 크게 하락(YTD: -22.4%). - 주요 사업 부문은 하반기 턴어라운드 가능할 전망. - 현 주가의 밸류에이션 고려 시, 추가적인 하락보다는 점진적인 반등을 예상 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 55,000원까지 높아졌다가 2019년6월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 37,714 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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