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[투데이리포트]한화, "2019년 NAV(…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 한화(000880)에 대해 "2019년 NAV(순자산가치)모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 "4Q18 일회성비용 대거 반영에 따른 기저효과와 자체 방산사업 강화, 한화건설의 고마진 이라크 주택매출 확대, 한화에어로스페이스의 합병 및 사업인수 효과 본격화 등으로 한화의 2019년 연결영업이익 19% 성장 전망(2조1,559억원)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지난 9월 이후 한화큐셀코리아 지분(41%), 자체사업 중 항공, 공작기계, 자동차부품 처분으로 총 3,847억원현금유입. 별도 순차입금이 1조8,400억원까지 감소했고, 배당지급도 10% 확대(2018년말 주당배당금 700원). 연결실적 개선 이외에도 사업포트폴리오 강화 위한 재원 확보, 계열사 상장 가능성 등 통해 추가적인 NAV모멘텀 강화기대"라고 밝혔다. 한편 "한화케미칼이 유가 급락에 따른 제품가격 하락 및 스프레드 축소 이외에도 Q-Cell의 매출채권 충당금 적립 등 대규모 일회성 비용 반영했고(영업이익 -959억원, 적전 y-y), 한화생명(-391억원, 적지 y-y), 한화손해보험(-433억원, 적전 y-y) 등 금융계열사 실적도 부진했기 때문. 반면, 한화에어로스페이스(572억원, 24% y-y)는 합병효과본격화로 개선"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 55,000원까지 높아졌다가 2019년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,143 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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