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[투데이리포트]한화, "방산 부문 성장 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 한화(000880)에 대해 "방산 부문 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화(000880)에 대해 "2018년 자체 사업 방산 매출액 1.6조원 감안시 2025년 목표 3조원 달성을 위해서는 연평균 9.4% 성장이 필요하다. 현 수주 상황 감안시 크게 무리는 없다. 2020년부터 양산 예정인 약 1.9조원 규모의 유도무기 부문 덕분이다. 상세 매출 규모는 전술지대지* 4천억원(2020년 양산), 천검* 5천억원(2023년), LSAM* 1조원(2024년)으로 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국방부에 따르면 2019년 방위력 개선비는 전년 대비 13.7% 증가한 15.4조원이다. 2019~2022F 방위력 개선비는 71.6조원으로 지난 해 제시했던 64.7조원 대비 10.7% 상향됐다. 2023년까지 국방 예산 중 방위력 개선비의 비중이 2019년 32.9%에서 36.5%까지 확대된다는 점 또한 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 43,000원으로 기존 대비 7.5% 상향한다. 1) 자체 사업을 비롯한 방산 부문의 약진이 예상된다. 특히 유도무기 시스템 수직 계열화를 통한 그룹사 시너지 창출 및 시장 경쟁력 강화가 기대된다. 2) 자회사 한화건설의 이라크비스마야 신도시 개발 관련 1.3억달러를 최근 이라크 정부로부터 수금했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 54,000원까지 높아졌다가 2019년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,100 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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