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[투데이리포트]한화, "산 좋고 물 좋고 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 한화(000880)에 대해 "산 좋고 물 좋고 정자까지 좋은 곳은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화(000880)에 대해 "4Q18F 연결 영업이익 3,622억원(+3.9%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 811억원(흑전 YoY)이 전망된다. 상장 계열사 합산 영업이익은 적자 전환이 예상된다. 자체 사업과 한화건설, 한화호텔앤드리조트 등 비상장 계열사들의 약진이이를 상쇄하겠다. 특히 한화건설이 4Q17 564억원 순손실을 기록했던 반면 올4분기에는 776억원으로 턴어라운드하면서 손익 기여도가 상승할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 한 해 동안 주가는 24.5% 하락했다. 한화건설의 실적 안정화 국면에도 불구하고 상장 계열사들의 주가 부진(합산 -33.9%; 한화생명 -38.9%, 한화케미칼 -36.7%, 한화에어로스페이스 -9.6%)의 영향이다. 시장 금리 하락에 따른 중장기 생명보험 업황 둔화 우려는 주가에 모두 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "지주 회사의 역할을 전담하고 있는 동사의 사업 특성상 1) 자체 사업, 상장 계열사들의 업황, 비상장 자회사의 실적 모두 다 좋을 수는 없다.한 개 부문의 부진을 이유로 주가 하락을 정당화 시킬 순 없다. NAV 할인율은38.9%다. 2) 턴어라운드에 성공한 한화건설의 가치가 여전히 주가에 반영되고있지 않은 점을 근거로 점진적인 주가 반등을 기대한다. 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 54,000원까지 높아졌다가 2018년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 44,889 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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