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[종목현미경]한화_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.31% - 증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 거래비중 기관 38.88%, 외국인 30.04% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 30,000원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 30,150원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
OCI | 1위 | 3.8% | 5위 | -12.8% | 5위 | -3.3 |
금호석유 | 2위 | 3.1% | 4위 | -1.9% | 4위 | -0.6 |
한화케미칼 | 3위 | 2.3% | 1위 | 4.3% | 1위 | 1.8 |
한국콜마 | 4위 | 2.0% | 2위 | 3.2% | 2위 | 1.5 |
한화 | 5위 | 1.8% | 3위 | -0.8% | 3위 | -0.4 |
화학 | - | 1.1% | - | -4.0% | - | -3.6 |
코스피 | - | 0.8% | - | -3.1% | - | -3.8 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.31% |
금호석유 |
88,400원 ▼2000(-2.21%) | 한국콜마 |
68,800원 ▼2100(-2.96%) |
한화케미칼 |
19,500원 ▼50(-0.26%) | OCI |
91,100원 ▲1000(+1.11%) |
증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
한화 | 한국콜마 | 금호석유 | 한화케미칼 | OCI | |
ROE | 7.1 | 5.8 | 12.6 | 12.3 | 7.6 |
PER | 1.8 | 33.9 | 8.6 | 3.9 | 8.0 |
PBR | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 38,081주를 사들인 반면 기관은 30,298주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 550,745주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 68,478주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 482,267주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.88%, 외국인 30.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.07%를 보였으며 외국인은 30.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.91%로 가장 높았고, 외국인이 32.62%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.46%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 30,000원대에 주요매물대가 존재. |
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