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[투데이리포트]한화, "견조한 실적에 부합…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 한화(000880)에 대해 "견조한 실적에 부합한 주주환원정책 변화 기대 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화(000880)에 대해 "방산주 투자심리 약화, 신뢰도 하락, 케미칼/생명 주가 부진 등으로 한화는 신저가를 기록한 혹독한 한 해를 보냈다. 4분기 실적도 한화생명, 한화케미칼의 실적 부진으로 지배주주 순이익이 767억원(흑전 YoY, -55.7% QoQ)로 컨센서스 972억원을 21.0% 하회할 전망이지만 연간 순이익은 6,829억원으로 전년 대비 68.5%증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 한화건설의 턴어라운드로 한화의 실적 안정성이 높아졌다. 2018년 한화건설의 영업이익은 2,872억원으로 전년 대비 103.1% 증가가 예상된다. 이라크의 공사 정상화가 개선의 배경이다. 올해 이라크 매출은 4,500억원, 내년 매출은 7,000억원으로 증가할 전망이기에 개선 기조는 이어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장의 주주환원 강화 기조, 투자자의 engagement 활동, 효성/현중지주/두산/SK 등 타 기업을 고려하면 한화도 점진적인 변화가 필요할 것으로 보인다. 올해 DPS를 1,000원 수준으로 상향해도 여전히 배당성향은 13.6%, 배당수익률은 3.2%(보통주)에 불과해서 개선 여지가 상존한다는 점이 투자포인트이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 55,000원까지 높아졌다가 2018년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,444 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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