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[투데이리포트]한화, "자체사업 및 건설호…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 한화(000880)에 대해 "자체사업 및 건설호조에도 금융부문의 불확실성이 더 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화(000880)에 대해 "2018 년 한화의 상장 자회사는 실적 부진이 이어지면서 주가도 크게 하락하였다. 이는 한화 NAV 감소로 이어져 한화의 주가도 부진한 한해였다. 2019 년에도 한화 연결실적의 절대적인 비중을 차지하는 금융부문의 부진이 예상되고 한화케미칼의 지배주주순이 익 감액이 예상되는 등 상장 자회사의 실적 부진이 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "한화 자체사업은 2019 년에도 호조가 예상된다. 방산 등 제조부문의 2018 년 호조세가 2019 년에도 이어질 전망이며, 무역부문은 수익성 개선이 지속될 것으로 예상한다. 브랜드로열티의 경우 2018 년 1,026 억원에서 2019 년 1204 억원으로 17% 가량 증가할 전망이다. 건설부문도 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 " 자체사업 및 건설부문 호조가 2019 년에도 지속될 것으로 예상하기 때문이다. 한화의 NAV 대비 할인율은 48.3%로 타 지주사 대비 큰 편이며, 2019 년 기준 PER 4.4 배, PBR 0.6 배로 밸류에이션 매력도 보유하고 있다. 다만 본격적인 주가 상승을 위해서는 금융부문의 실적개선 및 주가 반등이 필요해 본격적인 주가 반등 시기는 다소 늦어질 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,444 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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