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[투데이리포트]한화, "3Q 리뷰 : 컨센…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 한화(000880)에 대해 "3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "3Q18 연결 매출액 11.6조원(-0.6% YoY), 영업이익 5,899억원(+51.9% YoY), 지배주주순이익 1,730억원(+372% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "매출액 1조1,486억원(+21.2% YoY), 영업이익 805억원(+13.4% YoY)을 기록했다. 제조 부문 영업이익은 729억원(+17.4%, 영업이익률 10.0%), 무역 부문은 78억원(-23.1%, 영업이익률 1.9%)을 기록했다. 수익성 개선은 방산 부문 호조 및 기계 부문 원가율 개선에 따른 진행 매출 증가 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 3년 간 동사를 둘러싼 가장 강한 우려(지배구조, 한화건설, 높은 차입) 요인이 모두 해소 국면에 안착했다는 점에서. 3만원 수준에서 거래되는 현시점은 투자하기에 매우 좋은 타이밍이라는 판단이다. 목표주가 47,000원과 투자의견 Buy 를 유지한다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 54,000원까지 높아졌다가 2018년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,750 | 50,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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