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[투데이리포트]한화, "한화건설 해외매출 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 한화(000880)에 대해 "한화건설 해외매출 증가가 확인될 때 본격 반등 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "8/2 한화건설 경영설명회에서 Yanbu2, Maaden Gold 등 해외플랜트준공일정이더욱구체화되었고, 이라크 매출이 18E 4,500억원, 19E 7천억원, 그 이후 1조원 이상이예상된다고 제시됨. 그러나 주가는 기대감을 반영하지 못했고, 9월 하순부터 한화케미칼, 한화생명, 한화에어로스페이스 등 상장계열사 상승에 연동하여 약 6% 반등"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 " 3분기 연결 매출 13.4조원(+6.5% QoQ, +14.9% YoY), 영업이익 6,444억원(-8.7% QoQ, +65.9% YoY) 추정. 한화건설이 전년동기 연결기준 영업손실 1,961억원의 기저로 영업이익은 전년동기 대비 66%, 대폭 개선될 전망. 한화건설 연결기준 18E추정치는 매출액 3.86조원(+16.0%), 영업이익 2,464억원(흑전)으로 동사의 전망치를 아직 반영하지 않은 보수적인 수치"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 56,000원까지 높아졌다가 2018년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,556 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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