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[투데이리포트]한화, "해답은 주력 계열사…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 한화(000880)에 대해 "해답은 주력 계열사에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화 자체사업(제조와 무역)은 1분기 실적이 지난해보다 좋았다. 방위산업과 기계사업이 중심인 제조뿐만 아니라 무역도 좋은 실적을 기록했었는데, 2분기는 1분기보다 더 좋았다. 제조부문의 사업성이 양호해서 하반기에도 좋은 흐름이 예상된다. 더구나 4분기는 예산 집행이 맞물리는시기로 좋은 흐름에 힘을 보태줄 것이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "자체사업과 건설이 호조세를 보였음에도 연결 실적은 기대이하였다. 매출은 2% 감소했고, 영업이익은 13% 감소했으며, 순이익도 18% 감소했다. 전년동기대비 비교에서 가장 미흡했던 계열사는 한화생명이다"라고 밝혔다. 한편 "건설사업을 지주가 100% 소유함에 따라 건설사업의 부진이 지주가치의 하락으로 이어지는 것은 당연했을 것이다.그런데 지금은 건설이 그 당시 발생한 비용을 환입하고, 수익성이 개선됨에도 주가는 반응을 하지 않는다. 지주가치에 지대한 영향을 미치는주력 계열사의 가치가 하락하고 있기 때문이다. 결국 지주가 저평가를 탈피하는 것은 계열사에서 답을 찾아야 할 것 같다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원까지 높아졌다가 2018년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 57,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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