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[투데이리포트]한화, "상장계열사 상승 및…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 한화(000880)에 대해 "상장계열사 상승 및 미국 APT 입찰결과 발표 기대감에 기인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "전일 5.1% 상승하며 8/2 설명회 이후 모처럼 반등. 1차적으로 상장계열사 한화케미칼(3.5%), 한화생명(3.0%), 한화에어로스페이스(9.3%)의 상승의 영향더불어 미국 고등훈련기(APT) 입찰결과 발표가 임박했다는 언론보도도 영향. KAI-록히드마틴 컨소시엄이 참여해 경쟁 중이며 1차 물량이 17조원 수준으로 알려짐"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "NAV대비 할인율은 전주 60.7%에서 59.4%로 1.3%p 축소됨. 5월 중순 이후 기존 최고치 57%를 돌파하여 5년래 최대 저평가 상태를 유지하는 중. 주된이유는 1) 투자심리 위축으로 인한 할인율 확대- KOSPI가 부진했던 가운데자체사업이나 비상장자회사 등 개별 모멘텀이 부족했고, 남북경협 분위기 이후 화약/방산 제조부문이나 계열사들의 피해 우려도 제기- 2) 상장계열사 주가 하락세로 인한 상장지분가치 및 NAV 감소세가 지속되었기 때문으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "valuation 매력에 개별 모멘텀이 더해질 때 더 강한 상승 및 할인율 축소가 나타날 전망. 6~7월 섹터 전반에 걸쳐 ‘할인율 역대 최고치 돌파’를 초래했던 규제강화 우려는 7/24 정부의 공정거래법 개정 입법발의안 확인을 기점으로 해소됨. 그러나 동 기간 주가부진으로 가격매력이 높아진 섹터들이 팽배하여, 지주 종목들의 상승에는 가격매력 외의 유인이 필요한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 56,000원까지 높아졌다가 2018년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,300 | 57,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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