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[투데이리포트]한화, "할인요인 해소구간 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 6일 한화(000880)에 대해 "할인요인 해소구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한화(000880)에 대해 "한화생명, 한화에어로스페이스, 한화케미칼 등 상장자회사의 지분가치 하락에도, 한화건설관련 불확실성 및 리스크 해소 시점 진입으로 Target 할인율(40%→35%) 하향 적용. 동사의 NAV는 자체사업가치, 상장 및 비상장 자회사(한화건설 등) 지분가치로 구성. 한화건설의 가치는 NAV의 24%를 차지하지만, 주가 영향력은 가장 큰 요인"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "투자포인트는 1)한화건설 리스크 해소국면 진입, 2)한화생명 등 자회사 주가 및 실적 하락 마무리 국면, 3)자체사업의 안정적인 실적 시현, 4)3Q18년부터 전년동기대비 실적 증가 모멘텀 발생, 5)NAV대비 시가총액의 할인율은 역사적 최고 수준으로 밸류에이션 부담이 없다는 점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 59,000원까지 높아졌다가 2018년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,692 | 58,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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