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[종목현미경]한화_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.92% - 증권사 목표주가 54,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.69%, 외국인 30.57% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 46,500원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 18일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.93% 오른 42,350원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 1.32% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
금호석유 | 1위 | 2.4% | 1위 | 30.2% | 1위 | 12.5 |
OCI | 2위 | 2.3% | 3위 | 4.4% | 3위 | 1.9 |
한화 | 3위 | 1.8% | 4위 | 1.3% | 4위 | 0.7 |
효성 | 4위 | 1.7% | 2위 | 6.2% | 2위 | 3.6 |
KCC | 5위 | 1.2% | 5위 | -1.9% | 5위 | -1.5 |
화학 | - | 1.0% | - | 1.6% | - | 1.6 |
코스피 | - | 0.6% | - | -2.1% | - | -3.5 |
관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.92% |
KCC |
387,000원 ▲5000(+1.31%) | 금호석유 |
94,500원 ▲1100(+1.18%) |
효성 |
137,500원 ▼500(-0.36%) | OCI |
129,500원 ▲4000(+3.19%) |
증권사 목표주가 54,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
한화 | 금호석유 | 효성 | KCC | OCI | |
ROE | 9.2 | 4.4 | 13.7 | 2.1 | -0.9 |
PER | 2.1 | 33.8 | 8.8 | 24.7 | - |
PBR | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 471,904주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 303,550주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 775,454주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.69%, 외국인 30.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.57%를 보였으며 기관은 25.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40%로 가장 높았고, 외국인이 32.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.29%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 46,500원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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