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[투데이리포트]한화, "한화건설 지체 보상…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 한화(000880)에 대해 "한화건설 지체 보상금 100% 반영, 불확실성 해소로 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "해외 플랜트 사업장에서의 잠재 손실 100% 반영으로 한화건설의 3Q 실적이 부진했으나, 결국 반영해야만 했던 잠재 손실이었다는 점에서 불확실성의 해소로 인식된다. 물론 회사 측의 커뮤니케이션 미스에 대해서는 투자자들의 불신으로 연결될 수 있지만, 냉정하게 보면 아직은 동사에 대한 실망감을 확정 지을 필요는 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "그룹사의 실적 개선 기조는 여전히 유효하다. 금리 인상기에 접어든 경제 환경에서 금융 자회사의 실적 개선은 지속성이 높아 보이고, 한화케미칼, 한화테크윈, 한화㈜의 실적 개선 추세 역시 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 한화건설에 대한 투심 악화로 주가는 4만원 수준에서 약보합세를 기록할 가능성이 높아 보인다. 이러한 상황을 타개하기 위해서는 이라크 사업(선수금 확보)과 플랜트 사업 준공, EOT 클레임 확보 등의 건설 사업 변화를 통해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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