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[투데이리포트]한화, "점진적으로 관심을 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 한화(000880)에 대해 "점진적으로 관심을 높여가야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화(000880)에 대해 "오랜 기간 악재로 작용하던 한화생명, 한화건설의 실적 불확실성은 올해가 변곡점이 될 전망이다. 시중금리 반등으로 생보사들의 연말 변액보증옵션 적립 부담 완화로 핵심 자회사 한화생명의 2017년 순이익은 전년대비 22.2% 증가할 전망이고 한화건설의 중동 공사현장(Marafiq/Yanbu) 준공은 상반기 중 마무리 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 한화건설의 일시적 손실 반영으로 전년대비 감익이 예상되지만, 한화생명의 변액보증적립금 대폭 감소, 방산을 필두로 한 자체사업 실적 개선, 한화케미칼 등 계열사의 이익 기여도 증가로 양호한 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한화의 분기별 연결 영업이익 체력이 4,000억원~6,000억원(1Q16 4,108억원, 2Q16 5,488억원, 3Q16 6,596억원) 수준으로 회복한 상황이기에 한화건설의 일시적 손실을 반영해도 영업이익 기준 흑자 기조를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 53,000원까지 높아졌다가 2016년12월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,786 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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