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[투데이리포트]한화, "3분기 예상치를 상…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 14일 한화(000880)에 대해 "3분기 예상치를 상회하는 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한화(000880)에 대해 "3분기에는 방위산업. 화약, 기계, 무역의 자체사업부문에서 458억원 영업이익을 달성하였다. 영업손실을 예상했던 한화건설은 영업이익 306억, 호텔앤드리조트에서 217억원의 양호한 영업이익을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "4분기 자체사업부문인 방산과 화약부문이 계절적 성수기로 진입해 900억원의 영업이익 달성이 기대된다. 한화는 5%이하의 낮은 ROE로 시장의 대표적인 저 PER, 저 PBR주로 분류되었던 단점이 해소되어 가는 과정으로 재평가 가능성이 높아졌다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 51,000원은 PBR 0.7배, PER 9.5배로 상장 자회사의 더블카운팅을 고려해도 충분히 밸류에이션 매력이 있는 가격으로 판단된다. M&A, 차입금 감소, 사업구조조정 등을 통해 장기 지속 성장이 가능한 수익모델로 진화중에 있어 투자매력이 큰 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 56,000원까지 높아졌다가 2016년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,167 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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