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[투데이리포트]한화, "대부분의 리스크가 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 11일 한화(000880)에 대해 "대부분의 리스크가 반영된 현재 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한화(000880)에 대해 "자체사업과 방산부문에서 양호한 실적을 내고 있고, M&A 확대에 따라 주당 NAV가 상승하였으며, 방산부문은 규모의 경제 창출로 이익개선이 가능하며, 태양광부문도 흑자구조로 정착되고 있어 주가 상승을 기대해 볼만하다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "M&A 효과에 따른 기저 반영과 건설부문의 실적 정상화에 따른 성장으로 연결영업이익과 지배수주주순이익 모두 양호한 성장을 이어갈 전망이다. 2분기와 3분기를 합쳐 건설의 영업손실 규모가 천억원을 넘지는 않을 전망으로 2분기를 기점으로 건설부문의 실적도 흑자구조로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4천억원 이익배당 우선주로 매년 120억원의 배당금이 지급될 수 있어 보인다. 보통주 배당금 350억원을 포함하면 연간 배당금 총액은 470억원으로 상승한다. 따라서 한화는 공격적인 추가 M&A보다는 안정적인 이익창출 방향으로 선회해 배당가능 재원을 확보하고, 재무구조 개선을 위한 수익성 중심 경영으로의 본격적인 전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 56,000원까지 높아졌다가 2016년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,818 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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