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[투데이리포트]한화, "실적 턴어라운드로 …" BUY-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 한화(000880)에 대해 "실적 턴어라운드로 밸류에이션 저평가 탈피될 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌,김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한화(000880)에 대해 "지난해 하반기부터 주력 자회사인 한화건설 등의 실적 불확실성으로 인하여 동사의 주가는 부진한 흐름을 이어가고 있다. 올해 상반기까지 해외 플랜트 프로젝트가 순차적으로 완공될 예정이어서 하반기로 갈수록 추가 손실 인식 가능성이 제한적이기 때문에 실적의 가시성이 높아지면서 정상화가 기대된다. 따라서 동사 주가도 그동안의 부진에서 탈피할 수 있을 것이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "한화건설의 정상화와 더불어 자체사업의 실적 호조세 지속 및 주력 상장회사의 실적 개선 등의 영향으로 동사 실적 개선이 가시화 될 수 있을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "자체 사업의 경우 방산부문은 천무 다연장 로켓 체계가 대한민국 포병의 차기 주력 무기로서 지난해 8월부터 군에 실전 배치되고 있으며 향후 전력 운영상의 우선순위에 따라 순차적으로 배치될 예정이다. 따라서 천무와 관련된 매출이 신규로 발생되면서 해를 거듭할수록 방산사업의 매출을 한단계 레벨업 시킬 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 60,000원까지 높아졌다가 2016년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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