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[투데이리포트]한화, "실적 정상화 진행 ..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 13일 한화(000880)에 대해 "실적 정상화 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 정대로, 서윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 한화(000880)에 대해 "동사는 1분기에 매출액 12조386억원(+30.8% YoY), 영업이익 4,108억원(+54.8% YoY), 지배주주순이익 1,639억원(+562.2% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 기록했는데, 이는 자체사업 및 한화케미칼, 테크윈, 건설 등 주요 자회사 실적 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "현재 동사의 NAV 대비 할인율은 약 41%, P/B 역시 0.55배 수준으로 여전히 저평가 구간. 지난 1분기 동사 주가의 부진은 한화건설 실적 및 재무구조에 대한 우려에 기인했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "한화건설은 지난해 국내 주택 예정사업의 선제적·보수적 비용 반영, ‘16년 상반기 중동 플랜트의 순차적 준공으로 ‘16년 사업연도 영업실적의 흑자전환이 예상되는 만큼, 한화건설로 인한 동사 실적 및 주가 역시 불확실성 해소가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,100 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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