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[투데이리포트]한화, "한화건설 실적 불확..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 19일 한화(000880)에 대해 "한화건설 실적 불확실성은 2분기에 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "건설 실적 불확실성은 올 2분기에 해소될 전망이다. 사우디 얀부2, 마라픽 프로젝트 완공이 6월말로 예정되어 있기 때문이다. 마라픽의 경우, 전년말 조건부 준공 허가를 받아 추가적인 손실 반영 여지는 제한적이나 얀부는 보수적 관점에서 1천억원 내외 손실 반영 여지가 존재한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "크레딧 관점에서는 4월 만기인 1,500억원의 회사채는 자체 보유 현금으로 소화하고 하반기 8월 만기인 2,500억원은 최대한 연장을 꾀할 예정이다. 그를 위해서도 한화건설 실적 불확실성 해소는 중차대한 이슈라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 불확실성 해소가 가능하므로 상반기 중 점진적인 접근을 권한다. 상장 계열사 지분가치를 30% 할인하고 한화생명 현물출자 약 2천억원을 반영한 장부가 대비 0.5배를 적용한 목표주가 4.6만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,333 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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