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[종목현미경]화천기공_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.91% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 44,800원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 29일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.06% 오른 45,500원을 기록하고 있는 화천기공은 지난 1개월간 6.57% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화천기공의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 화천기공의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화천기공이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
퍼스텍 | 1위 | 5.3% | 1위 | 15.8% | 2위 | 2.9 |
참엔지니어링 | 2위 | 3.0% | 4위 | -3.6% | 4위 | -1.1 |
계양전기 | 3위 | 2.8% | 2위 | 8.4% | 1위 | 3.0 |
화천기공 | 4위 | 2.2% | 5위 | -6.6% | 5위 | -2.9 |
KC코트렐 | 5위 | 2.1% | 3위 | 1.5% | 3위 | 0.7 |
코스피 | - | 1.6% | - | -1.9% | - | -1.1 |
기계 | - | 1.8% | - | -2.7% | - | -1.5 |
관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.91% |
참엔지니어링 |
3,400원 ▲30(+0.89%) | 퍼스텍 |
1,940원 ▼50(-2.51%) |
KC코트렐 |
16,550원 ▼50(-0.30%) | 계양전기 |
2,965원 ▲20(+0.68%) |
11월11일에 화천기공 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 631.3억 | 70.0억 | 59.8억 |
직전분기 대비 | 4.2% 증가 | 8.0% 증가 | 5.9% 감소 |
전년동기 대비 | 61.6% 증가 | 290.9% 증가 | 76.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화천기공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
화천기공 | KC코트렐 | 퍼스텍 | 계양전기 | 참엔지니어링 | |
ROE | 10.8 | 33.7 | 3.1 | 4.0 | 17.8 |
PER | 4.6 | 5.2 | 47.6 | 17.0 | 5.1 |
PBR | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.9 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 30주, 737주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 238주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,529주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 11,767주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 화천기공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.84%를 보였으며 외국인은 3.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.85%로 가장 높았고, 기관이 10.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.37%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 44,800원대에 주요매물대가 존재. |
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