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- 위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.37% - 화천기공_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 53,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 25일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.17% 오른 52,500원을 기록하고 있는 화천기공은 지난 1개월간 3.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화천기공의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 화천기공의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기계업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화천기공이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
참엔지니어링	1위	4.7%	1위	42.1%	1위	8.9
화천기공	2위	2.8%	4위	-3.9%	4위	-1.3
KC코트렐	3위	2.7%	3위	2.1%	3위	0.7
한국카본	4위	2.5%	5위	-12.0%	5위	-4.7
S&TC	5위	1.9%	2위	7.9%	2위	4.1
코스피	-	1.7%	-	-7.0%	-	-4.1
기계	-	2.1%	-	-4.9%	-	-2.3

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.37% 하락하고 있다.

S&TC	17,750원 ▼150(-0.84%)	KC코트렐	16,750원 ▼50(-0.30%)
한국카본	4,200원 0 (0.00%)	참엔지니어링	3,530원 ▲185(+5.53%)

11월11일에 화천기공 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	631.3억	70.0억	59.8억
직전분기 대비	4.2% 증가	8.0% 증가	5.9% 감소
전년동기 대비	61.6% 증가	290.9% 증가	76.3% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속감소중이며 현재 5.81%로 업종평균 수준.PER은 7.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화천기공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화천기공	KC코트렐	참엔지니어링	한국카본	S&TC
ROE	7.6	38.2	11.0	4.5	1.8
PER	7.7	4.7	9.0	15.8	46.0
PBR	0.6	1.8	1.0	0.7	0.8
기준년월	2011년6월		2011년6월	2011년3월	2011년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,421주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 775주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,646주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 화천기공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.57%를 보였으며 외국인은 3.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.02%로 가장 높았고, 기관이 6.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 53,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 53,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,200원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 53,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 53,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

화천기공(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
11월11일 :