thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -4.92% - 화천기공_실적둔화에서 성장추세 살아남 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.48% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 22,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 17일 오후 1시40분 현재 전일대비 5% 오른 23,100원을 기록하고 있는 화천기공은 지난 1개월간 22.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화천기공의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 화천기공의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화천기공이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
퍼스텍	1위	7.1%	2위	23.8%	3위	3.3
참앤씨	2위	5.5%	1위	28.3%	1위	5.1
화천기공	3위	4.6%	5위	-22.4%	5위	-4.8
청호컴넷	4위	4.4%	4위	7.6%	4위	1.7
S&TC	5위	2.9%	3위	14.2%	2위	4.8
코스피	-	3.4%	-	11.4%	-	3.3
기계	-	5.6%	-	13.5%	-	2.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 -4.92%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 4.92% 하락하고 있다.

퍼스텍	1,120원 ▼25(-2.18%)	S&TC	19,300원 ▼200(-1.03%)
청호컴넷	8,500원 ▲100(+1.19%)	참앤씨	2,765원 ▼60(-2.12%)

11월11일에 화천기공 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	377.3억	34.1억	34.4억
직전분기 대비	2.4% 감소	35.6% 감소	14.3% 감소
전년동기 대비	21.6% 증가	45.1% 증가	74.5% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화천기공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화천기공	퍼스텍	S&TC	청호컴넷	참앤씨
ROE	15.4	5.4	45.9	-2.5	0.4
PER	3.1	29.1	1.4	-	157.0
PBR	0.5	1.6	0.6	0.4	0.6
기준년월	2008년9월	2008년9월		2008년9월	2008년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 12월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 근래에 동종목을 매도하면서 28,020주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 31,433주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 59,453주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 화천기공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.13%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.48%를 보였으며 외국인은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.44%로 가장 높았고, 외국인이 23.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 22,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,800원대는 전체 거래의 43.9%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 21,800원대의 매물대 또한 규모가 매우 크기때문에 향후 주가조정시에 든든한 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

화천기공(주) 주식명의개서정지
12월16일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지