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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.85% - 화천기공_실적둔화에서 성장추세 살아남 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.57% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 29,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오전 10시10분 현재 주가변동없이 전일과 같은 22,850원을 기록하고 있는 화천기공은 지난 1개월간 23.45% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화천기공의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 화천기공의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화천기공이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	1위	7.3%	1위	21.8%	1위	2.9
대동공업	5위	3.3%	3위	8.4%	2위	2.5
삼화왕관	2위	6.0%	2위	13.8%	3위	2.2
청호컴넷	3위	5.5%	4위	-6.7%	4위	-1.2
화천기공	4위	5.1%	5위	-23.5%	5위	-4.5
코스피	-	4.2%	-	0.8%	-	0.1
기계	-	7.2%	-	2.1%	-	0.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.85% 상승중이다.

대동공업	12,300원 ▼500(-3.91%)	청호컴넷	7,100원 ▲100(+1.43%)
SIMPAC	2,095원 ▲50(+2.44%)	삼화왕관	13,200원 0 (0.00%)

11월11일에 화천기공 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	377.3억	34.1억	34.4억
직전분기 대비	2.4% 감소	35.6% 감소	14.3% 감소
전년동기 대비	21.6% 증가	45.1% 증가	74.5% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화천기공은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화천기공	대동공업	SIMPAC	삼화왕관	청호컴넷
ROE	15.4	-6.9	28.6	6.3	-2.5
PER	3.4	-	2.2	8.4	-
PBR	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 11월20일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수의 관점을 유지한 채 2,700주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,804주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,504주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 화천기공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.42%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.57%를 보였으며 외국인은 2.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 74.99%, 기관이 25%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,700원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 27,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

화천기공(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
11월11일 :
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