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[종목현미경]화천기공_주요 매물구간인 29,550원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 기계업종 -4.82% - 화천기공_실적둔화에서 성장추세 살아남 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.58% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 29,550원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 24일 오전 10시50분 현재 주가변동없이 전일과 같은 24,950원을 기록하고 있는 화천기공은 지난 1개월간 13.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화천기공의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 화천기공의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화천기공이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼화왕관 | 2위 | 6.7% | 1위 | 9.8% | 1위 | 1.4 |
대림통상 | 4위 | 4.1% | 3위 | 2.4% | 2위 | 0.5 |
SIMPAC | 1위 | 8.6% | 2위 | 4.6% | 3위 | 0.5 |
대동공업 | 5위 | 3.4% | 4위 | 0.8% | 4위 | 0.2 |
화천기공 | 3위 | 5.7% | 5위 | -13.5% | 5위 | -2.3 |
기계 | - | 7.7% | - | 13.7% | - | 1.7 |
코스피 | - | 4.3% | - | 4.2% | - | 0.9 |
관련종목들도 하락 우세, 기계업종 -4.82% |
대림통상 |
3,985원 ▼35(-0.87%) | 삼화왕관 |
13,400원 0 (0.00%) |
대동공업 |
12,400원 ▼50(-0.40%) | SIMPAC |
2,040원 ▼70(-3.32%) |
11월11일에 화천기공 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 377.3억 | 34.1억 | 34.4억 |
직전분기 대비 | 2.4% 감소 | 35.6% 감소 | 14.3% 감소 |
전년동기 대비 | 21.6% 증가 | 45.1% 증가 | 74.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화천기공이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
화천기공 | 대림통상 | SIMPAC | 대동공업 | 삼화왕관 | |
ROE | 15.4 | 5.7 | 28.6 | -6.9 | 6.3 |
PER | 3.6 | 8.3 | 2.1 | - | 7.7 |
PBR | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 11월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수의 관점을 유지한 채 2,695주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 4,347주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,042주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 화천기공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.5%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.58%를 보였으며 외국인은 2.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 68.11%, 기관이 31.88%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 29,550원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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