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[투데이리포트]삼성화재, "최근 밸류에이션 부..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "최근 밸류에이션 부담 및 성장성 둔화로 모멘텀 둔화는 불가피"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성화재(000810)에 대해 "FY16 실적 가이던스는 15 년의 일회성손실을 제외하면 Top line, bottom line 모두 성장성이 크게 둔화되는 상황. 특히 동사 주가가 최근 시장을 크게 Outperform 하며 타금융주 대비 Valuation 부담이 존재한다 (시총 기준 동사 14.8 조원 VS KB 지주 11.8 조원)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "우리는 주가 모멘텀 부재에도 불구, 중장기적으로는 손보주 내 차별화된 모습을 유지할 것으로 예상하는데, 이는 과거와 달리 동사의 경쟁력은 단순 브랜드파워가 아닌 고객 기반의 차별화에서 창출되고 있고, 보험슈퍼마켓 등 비교공시 강화에 따라 이의 장점이 더욱 부각될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "또한 규제 변화 하에서 보험료 자율화와 자본력 강화 기조가 큰 기회 요인으로 작용할 수 있고, 철저한 ALM 및 리스크 관리에 따라 자본시장의 급변동 하에서도 민감도가 낮을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 365,929 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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