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[투데이리포트]삼성화재, "2015년 4분기 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "2015년 4분기 순이익 730억원(YoY-23.3%, QoQ-58.8%) 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성화재(000810)에 대해 "연말 계절성 이슈로 12월 순손실 발생, 손실액이 우리의 추정보다 크지만 특이사항은 없었다. 화재로 일반보험 고액사고 발생 및 계절성에 따른 자보·장기보험 손해율 상승, 연말 반영되는 퇴직금 및 설계사 인센티브로 사업비 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 제시한 2016년 가이던스는 질적 성장을 강조, 거의 Flat한 성장률을 나타내 자본증가율보다 이익증가율이 더딜 수도 있음을 시사한다. 사측의 최보수적 추정치로 이해할 수 있으나 올해 규제관련 보험영업환경이 개선될 것으로 전망되어 향후 실적 추이를 지켜봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "자본정책은 지난 3분기에도 밝혔듯이 점진적 상향을 목표로 하고 있으며 따라서 올해 배당성향도 30%내외가 될 전망. 그리고 최근 보험다모아 등 cyber marketing부문 회사별 경쟁이 촉발될 것으로 예상되는 가운데 동사는 MS 확대보다는 이익중심 채널 활용이 우선적 목표"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 365,929 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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