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[투데이리포트]삼성화재, "보험영업 수익성 개..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "보험영업 수익성 개선 추세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 업계 선도기업으로서 가격 자율화 및 규제완화에 따른 수혜가 예상되는 가운데, 보험영업 수익성 개선 추세가 2016년에도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2015년 내재가치 (EV)는 14.7조원 (+3.3% YoY)을 기록했다. 저축성보험의 연납화 보험료 감소로 전체 신규 연납화 보험료가 전년대비 8.2% 감소했음에도 보장성보험 판매 증가로 인해 신계약마진율이 30.3% (+2.8% YoY) 개선되고 보유계약가치가 소폭 증가한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 순이익 목표로 당사 전망치 대비 7.5% 낮은 8,700억원 (+11.2% YoY)을 제시. 2015년의 삼성물산 관련 주식 처분손실 (910억원 수준)과 12월 일회성 사업비 및 계절적인 손해율 급등에 따른 기저효과를 감안할 때 다소 보수적인 순이익 목표인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 364,692 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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