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[투데이리포트]삼성화재, "알차고 야무진 국내..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "알차고 야무진 국내 1위 손보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. IBK증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 2015년 실적이 예상보다 하회한 이유는 연말 장기보험 추가 상각 및 판매비 등 일회성 비용이 증가했기 때문이다. 장기보험 추가 상각은 이연한도한에 발생한 것이며, 판매비 증가는 신계약 증가와 유지율 상승을 위한 성과급으로 매출 증가에 기인한 것으로 우려할 사항은 아니라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "12월 사업비율이 상승한 이유는 보험료 상승 전망에 따른 보험 수요 증가로 12월 절판효과 발생으로 판매비가 300억원 발생했으며, 유지율 강화 전략에 따른 보유계약 기준 성과급을 270억원 지급했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사를 업종내 Top picks로 유지하는 이유는 규모의 경제 효과와 높은 비용효율성을 바탕으로 안정적인 이익 시현이 예상되며, 자동차보험의 인터넷 채널 성장도 당분간 지속할 것으로 전망되며, 향후 보험업 규제 완화에 따른 수혜도 손보사 중 가장 클 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 365,083 | 390,000 | 331,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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