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[투데이리포트]삼성화재, "추가 모멘텀 확보가..."매수_KTB
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| KTB증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "추가 모멘텀 확보가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. KTB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 이익 안정성은 유지될 것으로 판단되나,긍정적 요인은 이미 주가에 상당 부분 반영되었다고 판단. 동사가 추진하고 있는 해외사업 진출 가시화 등 추가적인 모멘텀 확보가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "기존 손해율이 안정적인 수준이기 때문에 이익 규모 확대보다는 외부 변수에 대한 리스크 관리와 신성장동력 확보에 더욱 초점을 둘 전망"라고 밝혔다. 한편 "손해율이 양호한 C/M채널 점유율이 확대되고 있으며 올해 고가차량 자동차보험 합리화 방안 시행 시, 외제차 비중이 높은 동사의 수혜가 예상됨에 따라 자동차보험 손해율 개선세가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 364,636 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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