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[투데이리포트]삼성화재, "보수적인 실적 가이..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "보수적인 실적 가이던스의 함의"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 자동차보험 손해율은 1.1%P 개선되나, 일반 +4.6%P, 장기위험 0.2%P 상승 전망을 제시했다. 일반보험 손해율은 그간의 추세적 안정화를 고려시 상승 전환은 충분히 고려할만한 시나리오라 평가하는 반면, 장기 위험손해율은 표준화 실손보험의 갱신주기 도래 효과 누적을 고려시 다소 보수적인 추정치로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "금번 실적 가이던스는 동사의 일관된 보수성을 다시 한번 엿볼 수 있었던 한편, 장기 위험손해율의 지속 개선에 대한 한계가 존재함 또한 확인할 수 있는 계기라 평가한다. 단기적인 이익 증가 여력이 업종 내 높지 않은 편이나, 하반기로 갈수록 자본 적정성 강점이 부각될 보험사로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 364,636 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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