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[투데이리포트]삼성화재, "보수적 가이던스 속..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "보수적 가이던스 속에서도 손해율은 개선된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성화재(000810)에 대해 "보수적인 2016년 이익 가이던스 제시와 낮은 보유계약 가치 증가율로 인한 실망감이 단기 주가 조정의 빌미를 제공할 것으로 예상되지만 차별화된 손해율과 자동차보험에서의 경쟁력이 실적으로 확인되면서 중기적 관점에서는 긍정적 주가 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "12월 실적 악화의 원인은 판매비 증가로 인한 사업비율 상승, 계절성 반영 및 일반보험에서 고액 보험금 청구가 발생하여 합산비율이 크게 상승하였기 때문. 이런 현상은 지난해 12월에도 발생하였으며 합산비율 측면에서는 전년동월대비 1.3%p 개선되었"라고 밝혔다. 한편 "일반보험에서 계열사 보험료 인하로 손해율이 5.1%p 상승하겠지만 자동차 및 장기보험 손해율 개선으로 전체 손해율은 0.2%p 개선될 것으로 전망되며 사업비율의 경우 신계약비 추가상각 부담 축소로 0.1%p 개선될 전망. 투자수익률은 2015년 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 313,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 365,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 365,100 | 390,000 | 331,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 331,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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