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[투데이리포트]삼성화재, "능력은 독보적, 상..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "능력은 독보적, 상승여력은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성화재(000810)에 대해 "2 위권사 대비 보수적인 언더라이팅으로 실손보험 갱신 효과는 비교적 적을 것으로 보이나 보장성 보험 판매 비중이 급격히 증가하고 있어 장기손해율 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "외제차 관련 규제 완화 영향 및 기본보험료 인상 가능성이 있어 자동차 손해율 하락이 전망된다. 온라인 자동차 보험은 MS 경쟁보다는 수익성에 초점을 맞출 계획"라고 밝혔다. 한편 "신용리스크 신뢰수준 상향 및 IFRS4 2 단계 도입 등 자본 규제가 강화되며 높은 RBC 비율에 대한 프리미엄 적용이 가능하나 2016 ROE 8.7%, PBR 1.3 배로 주가에 반영되어 있어 상승여력은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 390,000원까지 높아졌다가 2015년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 366,667 | 390,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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