종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성화재, "가이던스 웃도는 1..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 19일 삼성화재(000810)에 대해 "가이던스 웃도는 16년 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성화재(000810)에 대해 "우리는 동사의 16년 당기순이익을 9,122억으로 예상하며, 실적이 가이던스를 충분히 상회할 것으로 전망한다. 동사는 위험손해율, 자보 손해율 등 영업지표에서 타사와의 gap을 확대해 나가고 있으며 특히 최근 주목받는 온라인 자동차보험에서는 M/S가 지속 증가(14년 21.9%→15년 25.8%)하고 있다. 동사의 높은 경쟁우위는 16년에도 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 4Q15 순이익은 730억원으로 전분기보다 58.8%, 전년 4분기보다 23.3% 감소했다. 이는 당사 전망치(1,038억원) 및 시장 컨센서스(1,251억원)을 각 29.7%, 41.6% 하회한 수치다. 손해율도 일부 부진했고, 사업비와 투자영업 부문에서 비경상적 손실 요인이 발생했다. 다만 규모의 차이일 뿐 4분기 실적 부진은 어느 정도 예상되었다는 점에서 크게 우려할 요인은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 16년 당기순이익 가이던스는 8,700억원(YoY +11.2%)으로 시장 기대(컨센서스 9,558억원)에 못미친다. 16년 순이익 가이던스는 FY15 당기순이익 7,827억원에서 9월 주식 처분손실을 제외한 순이익 8,520억원과 비슷한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 366,667 | 390,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록