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[투데이리포트]삼성화재, "손해율 관리가 잘 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 삼성화재(000810)에 대해 "손해율 관리가 잘 이루어지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건, 한송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성화재(000810)에 대해 "손해율 측면에서는 매우 양호한 모습을 시현하였다고 판단된다. 자동차보험 손해율이 전월대비 5.0%p 상승하였지만 전년동월대비로는 1.2%p 개선된 수준이며 절대 수준이 계절성을 감안할 때충분히 통제되고 있다고 판단되기 때문. 59.2%의 일반보험 손해율과 71.3%의 장기 위험 손해율은 경쟁사 대비 충분히 낮은 수준이라고 평가한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 순이익은 1,003억원으로 전년동기대비 5.5% 증가할 전망. 12월에는 계절적 요인으로 손해율이 상승할 것이며 절판효과로 인한 신계약비 추가상각 부담 확대, 그리고 기부금 등 일회성 비용이 반영될 것으로 예상되어 적자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "12월에는 절판효과로 인한 신계약 판매 증가로 신계약비 추가상각 부담이 확대될 것으로 예상되며, 계절적 요인에 의한 손해율 상승, 그리고 기부금 등 일회성 비용 부담이 반영되며 적자를 시현할 전망. 다만 그 수준이 지난해 대비 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 313,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 368,059 | 390,000 | 346,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 346,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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