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[투데이리포트]삼성화재, "주주가치 제고의 자..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 삼성화재(000810)에 대해 "주주가치 제고의 자본정책 + 시장지배력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성화재(000810)에 대해 "당사는 삼성화재의 30% 배당성향을 유지할 것으로 예상하였으며, 삼성화재는 이에 부합하는 3분할 정책(배당, 자사주 매입, 사내 유보의 3:3:3)을 재확인했다. 이와 함께 자사주 매입(발행주식의 3.5%, 5,320억원)으로 주주가치 제고의 강한 의지를 표명. 이는 삼성화재의 강한 자신감으로, 자본적정성과 건전성에 대한 긍정적 시그널"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "향후 변화하는 보험영업 환경에서 삼성화재의 시장지배력이 더욱 강화되는 가운데, 기업가치의 성장과 주주가치의 제고가 동반될 수 있는 투자포인트는 더욱 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 불안한 주식시장에서 실적과 주가안정성이 확인된 디펜시브 종목으로 손색이 없다. 향후 글로벌 저성장 시대에서 실적 안정성과 함께 배당 등 주주가치를 위한 자본정책이 뒷받침되며 주가의 레벨업이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 347,769 | 380,000 | 313,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 313,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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