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[투데이리포트]삼성화재, "자사주 166만주 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 28일 삼성화재(000810)에 대해 "자사주 166만주 매입, 배당성향 점진적 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성화재(000810)에 대해 "금번 매입이 자사주 소각을 전제로 하지 않은 것은 다소 아쉬운 부분이다. 향후 해외 M&A 등의 이유로 인한 자사주 매각 우려에 대해, 동사는 현재로서는 재매각 계획은 없다고 밝혔다. 향후 3개월간 예상 일평균 매입 주식수는 약 26,000주로, 이는 최근 3개월간 보통주 일평균 거래량 110,767주의 23.4%에 해당하는 규모이다. 수급 측면에서 이전보다 개선된 모습이 나타날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "9월 장기위험손해율은 73.8%로 전월보다 0.6%p 하락해 안정적인 모습을 이어나갔다. 자동차보험 손해율은 85.0%로 전월보다 4.8%p, 전년보다 1.0%p 상승했는데, 이는 계절적 요인(추석 연휴에 따른 차량 통행량 증가)에 기인한다."라고 밝혔다. 한편 "타 손보사들의 온라인 완결형(CM형) 자동차보험 시장 진출로 인한 경쟁 심화는 우려 요인이나, 동사는 이미 높은 점유율(고정비 감소)과 운영 노하우를 갖추었다. 동사 온라인 CM형 자보 경쟁력은 보험슈퍼마켓, 1사 3가격제 도입 이후에도 여전히 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 343,923 | 370,000 | 313,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 313,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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