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[투데이리포트]삼성화재, "자본정책, 돌고 돌..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 28일 삼성화재(000810)에 대해 "자본정책, 돌고 돌아 제자리"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 365,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 365,000원은 직전에 발표된 목표가 335,000원 대비 9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성화재(000810)에 대해 "자본정책이 원점으로 회귀하였다. 배당성향을 점진적으로 늘리고, 오히려 자사주를 166만주(시가 5,320억 원, 보통주 3.5%) 매입하기로 결정하였다. 연초 해외진출 및 M&A에 자본을 투하 하면서 주주환원이 줄어들 것이라는 자본정책상의 우려가 불식되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "장기적으로 가격규제 완화에 따라 동사를 포함한 자본력 갖춘 상위사가 수혜를 받을 것이다. 최근 발표된 ‘보험산업 혁신 방안’ 중 ‘안전할증(Safety Margins)’의 한도 폐지가 가장 중요하다. 향후 충분한 안전할증이 부가된 상품을 개발/판매한다면 시장 소구력 높은 다양한 보장성 상품과 비갱신형 상품을 판매할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "실적의 부담이었던 삼성물산 지분의 손실 인식이 마무리되었고, 안정적인 위험손해율 관리 기조가 유지되는 가운데, 자보 손해율의 개선(자차 담보의 요율 인상, 외산차 요율 합리화 등)이 더해져 16년 까지 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 355,000원이 고점으로, 반대로 325,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 365,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 343,923 | 370,000 | 313,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 313,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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