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[투데이리포트]삼성화재, "흠잡을 데 없는 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 삼성화재(000810)에 대해 "흠잡을 데 없는 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 1Q15 순이익은 2,937억원으로 (1월 915억원, 2월 945억원, 3월 1,078억원) 전년 대비 21.1%, 전분기 대비 208.8% 증가했다. 주식, 채권 매각 이익 및 계열사 배당금 증가가 실적 개선의 주요인인데, 1분기 투자이익률은 4.0%로 우리의 추정치 3.8%를 0.2%p 상회했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 온라인 자보 비중은 전체 자동차 원수보험료의 14.3%에 불과했으나, 2015년 1분기 25%로 높아졌기에 향후 수익성 개선의 원동력이 될 전망이다. 1분기 자보손해율은 81.0%로 전년 대비 1.6%p 상승했는데, 업계 전체적으로 사고율이 상승한 원인이 크다. 2분기 계절적 개선 시기로 접어들며 하향 안정화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "FY14 배당성향은 25% 수준이나, 올해 배당성향을 15%로 가정 시 DPS 2,989원, 배당수익률 1.1%, 배당성향을 20%로 가정 시 DPS 3,985, 배당수익률 1.4%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 336,923 | 390,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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