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[투데이리포트]삼성화재, "차별적 손해율을 바..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 삼성화재(000810)에 대해 "차별적 손해율을 바탕으로 우월한 수익성 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성화재(000810)에 대해 "2월 순이익 증가 원인은 손해율 개선 때문. 장기위험 손해율은 영업일수(17일) 감소효과가 반영되며 전년동월대비 큰 폭으로 개선되었고 일반보험 손해율은 지난해 발생했던 계열사 사고의 기저효과가 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3월에는 2월에 미청구된 장기보험금 청구가 진행되면서 위험손해율이 상승하겠지만 자동차보험 손해율 안정 및 계열사 배당금(443억원)이 유입되며 958억원의 순이익을 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4월부터 적용되는 자기부담금 20% 실손보험 판매를 앞두고 3월에는 일부 절판이 발생할 것으로 예상되며 우리는 약 100억원 규모의 인담보 신계약 판매가 이루어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 323,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 339,231 | 390,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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