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[투데이리포트]삼성화재, "전 부문에 걸친 손..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 삼성화재(000810)에 대해 "전 부문에 걸친 손해율 안정화, 계절성에도 불구 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성화재(000810)에 대해 "1월에는 전 부문에 걸쳐 안정화되었으며 자동차 손해율 83.3% -14.7%하락, 일반보험 손해율도 58.7%로 전월 대비 -25.5%p, 전년동기 대비 -18.7%p하락하였는데 이는 지난해 삼성정밀화학 고액사고(156억원) 효과가 사라진 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1위 프리미엄은 여전히 견고하며 배당정책 변경 및 ERP시스템 구축 등 사업전략의 변화는 해외진출을 위한 포석으로 논리는 정당하다는 판단이다. 국내 손해보험산업의 Top-line성장이 요원한 상황에서 신중한 해외진출은 긍정적. 최근의 주가하락은 과도하다는 판단이며 동사의 견조한 펀더멘탈을 고려할 때 오히려 매수기회라는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 339,231 | 390,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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