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[투데이리포트]삼성화재, "1월 실적 시사점,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 삼성화재(000810)에 대해 "1월 실적 시사점, 견조한 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 1월 실적은 양호하였다. 12월 순손실로 불거진 펀더멘털에 대한 불안을 일소했다. 비수기임에도 불구, 연간 목표의 11%에 해당하는 915억원의 당기순이익을 기록하였다. 11월~2월은 겨울이 있기 때문에 손해율이 나쁘다. 그럼에도 불구, 호실적을 시현한 것은 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자동차보험은 out-bound 콜을 하지 않아 2% 보험료가 싼 절대 경쟁력이 있다. 4년전부터 이런 구조가 고착화되었고, 2위권과의 수익성 격차는 계속 벌어지고 있다. 업계 전체의 수익성은 하락하고 있지만 동사의 펀더멘털은 이와 별도로 견조하다"라고 밝혔다. 한편 "거친 조정이 있었지만, 의견은 변함 없다. 좋은 주식을 싸게 살 기회는 많지 않다. 특히 우선주는 현재시점의 예상배당수익률이 3.8%다. 업종 Top-pick의견과 목표주가 35만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 334,462 | 370,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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