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[투데이리포트]삼성화재, "해외사업 지켜봐야 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 23일 삼성화재(000810)에 대해 "해외사업 지켜봐야 하나 손해율 우위 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성화재(000810)에 대해 "표준화 이후 실손보험의 갱신효과에 따라 관련 보험 판매 비중이 높은 2위권 사의 손해율 개선될 것으로 보이나 실적으로 가시화 되기까지는 시간이 걸리기 때문에 하반기 이후에 본격화 될 것으로 판단하기 때문에 사망담보 및 갱신형 비중이 높은 동사가 손해율 우위를 보일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 2015년 당기순이익 8,500억원을 가이던스로 제시하였는데 이는 시장 기대에 비해 보수적인 수치이다. 당사는 이보다 8.1% 많은 9,192억원의 순이익을 시현할 것으로 전망하는데, 이는 회사의 가이던스 대비 높은 매출 성장률과 보다 적은 사업비 증가를 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3년간 유지해온 자본정책의 변화를 시사하였다. 이에 따른 성과는 지켜봐야 할 것으로 보이나 포화된 국내 보험산업에서 성장을 추구하기 어려운 점이 있어 해외투자를 통한 성장동력 확보는 긍정적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 336,538 | 370,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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