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[투데이리포트]삼성화재, "무난한 실적, 보수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 삼성화재(000810)에 대해 "무난한 실적, 보수적인 가이던스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 2015년 가이던스로 전년 대비 6.7% 이익이 증가한 8,500억원을 제시했다. 가이던스처럼 손해율이 0.8%p 하락하고, 사업비율이 0.8%p 상승하면 합산비율에는 변화가 없다. 투자자의 높아진 눈높이를 채우기에는 부족해 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "장기적으로 해외 진출의 성패 여부가 추가 멀티플 조정의 근거가 될 가능성이 크다. 동사는 해외사업의 이익기여도가 50%까지 늘어난 동경해상을 롤모델로 과거 수년 동안 조사 수준에 머물렀던 계획들을 본격화 할 것으로 보인다. 우리는 긴 호흡에서 동사의 결정을 지지한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4월 단행한 영업용/업무용 자동차 요율 인상 효과가 점진적으로 가시화될 것이기에 2015년 전체 자보 합산비율은 100%(현재 온라인/오프라인 합산 103.3%)에 근접할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 341,708 | 370,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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