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[투데이리포트]삼성화재, "압도적 1위로서의 ..."매수_삼성

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평민

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조회 354 2014/11/03 09:31

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삼성증권은 3일 삼성화재(000810)에 대해 "압도적 1위로서의 존재감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성화재(000810)에 대해 "향후에도 동사의 중장기적인 투자 메리트는 여전하다고 판단되는데, 이는 위험 및 자보손해율 부문에서 2위권사와의 격차가 지속적으로 확대되는 업종 내 압도적인 펀더멘털을 증명하고 있고, 3년 연속으로 꾸준히 적극적인 자본정책을 실시하고 있어 배당 시즌이 다가옴에 따라 배당 증가가능성이 증폭되고 있으며, 동사 주식에 대한 이재용 부회장의 소수 지분 인수 발표에 따라 투자 Sentiment 측면에서도 긍정적일 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 3Q 견고한 실적은 감액손실 및 저금리 기조에 따른 투자영업이익률 감소(YoY -0.2%p)에도 불구, IBNR 대거 적립에도 손해율 증가폭이 YoY 1.0%p에 블과했고, 전반적인 비용절감 기조에 따라 사업비율이 YoY 0.3%p 감소했기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 326,467 360,000 301,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 301,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141103 매수 350,000
20140918 매수 330,000
20140801 매수 330,000
20140502 매수 300,000
20140217 매수 300,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141103 삼성 매수 350,000
20141028 신한금융투자 매수(유지) 360,000
20141020 NH 매수(유지) 330,000
20141001 메리츠 매수 328,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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