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[투데이리포트]삼성화재, "시장 기대치를 상회..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 삼성화재(000810)에 대해 "시장 기대치를 상회하는 파격적인 자사주 매입 규모"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성화재(000810)에 대해 "당초 시장이 예상했던 전년 당기순이익의 1/3을 자사주 취득에 사용했다면, 올해 자사주 매입 예정 물량은 약 1.3% 수준(보통주 기준)에 불과했다. 그러나 동사는 시장의 예상을 깨고 전년 순이익의 79%를 자사주 취득에 사용해 보통주 2.96%, 우선주 0.94%를 매입할 계획이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "과거 동사의 자사주 취득은 단기 차익 실현 기회로 활용되었지만, 우리는 추가 매입 기회로 활용할 것을 권고한다. 이번 자사주 매입은 시장 기대치를 큰 폭 상회하는 규모이고, 2위 손보사의 실적 부진이 하반기에도 지속될 전망이기에 동사의 대안주가 되기에는 부족하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 지속성 있는 주주친화정책에 대한 시장의 신뢰를 쌓기에 충분하다는 판단이다. 따라서 시장이 예상하던 재료의 노출이지만, 단기 차익 실현보다 추가 매입의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 321,375 | 346,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 346,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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