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[투데이리포트]삼성화재, "향후 주주환원 정책..."매수_대우
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| 대우증권은 18일 삼성화재(000810)에 대해 "향후 주주환원 정책은 배당 확대로 전환 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성화재(000810)에 대해 "향후에는 주주가치 환원의 방식으로 배당성향 확대가 예상된다. 30%를 상회하는 지분율을 확보하였고, 자사주 매입이 유통주식을 잠식하는 문제점(우선주 매입 수량을 줄인 것도 같은 맥락으로 이해) 및 금융당국의 자본규제 방향 등을 고려하면 배당성향의 확대가 바람직한 방법이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 전일 3,935억 원 규모의 자사주 매입을 결의하였다. 취득 예정주식수는 보통주 140만주로 지난해와 같고 우선주는 감소(9만주 --> 3만주로 축소)하였다. 일평균 2.2만주(12월 17일 까지 거래일 수 63일) 가량 매입한다고 가정하면 최근 3개월 보통주 일평균 거래량 8.6만 주 대비 26.0%에 이르므로 수급 안정에 상당히 기여할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이번 자사주 매입은 시점과 규모 이외에는 이미 예견된 이벤트이므로 차익실현 매물을 유인할 우려가 있다. 그러나 최근 실적이 2위권 손보사 대비 월등히 양호하고, 70%에 이르는 주주환원율을 재확인한 만큼 차익 매물에 대한 부담은 일시에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 296,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 325,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 321,375 | 346,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 346,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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