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[투데이리포트]삼성화재, "가장 안심할 만한 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 삼성화재(000810)에 대해 "가장 안심할 만한 보험주로 Top Pick 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 금융주 중 가장 안정적으로 이익을 창출하면서 성장의 기조를 동시에 유지하는 최적의 종목으로 평가한다. 아울러 동사의 하반기 주주가치 제고를 위한 정책을 발표하기 이전에 매수로 대응하는 전략이 경험적으로도 유효했던 만큼, 9월 이후 동사 주가의 상대적 강세를 기대해도 좋을 시기"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히 주식시장의 관심이 배당과 같은 주주가치 제고에 유리한 종목을 선별함에 집중하고 있다는 점에서 동사에 valuation premium을 부여하기 최적의 시기"라고 밝혔다. 한편 "2014년 당기순이익 가이던스 8,200억원 대비 호실적을 이어가고 잇으며, 이익안정성과 함께 배당성향의 상향도 가능한 자본여력을 확보함으로써 장기투자에 가장 적합한 종목으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 320,000 | 330,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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