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[투데이리포트]삼성화재, "업계 내에서 확고한..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 1일 삼성화재(000810)에 대해 "업계 내에서 확고한 우위를 점하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 투자포인트는 탁월한 손해율 관리 능력으로 저성장 국면에서 기대되는 높은 수익성, 9월경으로 예상되는 자사주 매입 기대, 높은 RBC비율과 금융당국의 규제 완화로 높아질 것으로 예상되는 배당 성향(배당성향 30% 가정 시 FY14 DPS는 6,000원으로 배당수익률 2.1% 예상, FY13배당성향 23.8%)이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 독보적인 손해율 관리 능력을 지속적으로 입증하고 있다. 2분기 자동차보험 손해율은 78.9%로 전년동기 대비 2.1%p 개선됐으며, 장기위험손해율(K-GAAP 기준)은 73.4%로 전년동기비 1.6%p 상승했으나, 2위권사와의 Gap은 더 확대됐다(2위권사 위험손해율 80% 중반~90% 초반 수준)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순이익에 대한 당사 추정치는 IFRS Phase2 도입을 고려해 회계기준을 사용할 것이란 가정하에서의 보수적인 추정치로 상향의 여지가 높고, 목표주가도 이에 따라 상향 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 308,636 | 323,000 | 282,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 323,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 282,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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